Master Cota PL Junho 2009


Fundo Banrisul Master - Junho/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2.057.170.653,03
7,63482
0,038
0,038
4,568
2
2.070.091.253,17
7,63786
0,039
0,078
4,609
3
2.076.650.681,77
7,64079
0,038
0,116
4,649
4
2.059.660.771,25
7,64392
0,041
0,157
4,692
5
2.048.376.891,19
7,64678
0,037
0,194
4,731
6
7
8
2.043.743.251,81
7,64969
0,038
0,233
4,771
9
2.055.480.372,94
7,65246
0,036
0,269
4,809
10
2.038.915.338,67
7,65534
0,037
0,307
4,849
11
12
2.044.928.315,93
7,65836
0,039
0,346
4,890
13
14
15
2.044.983.877,61
7,66104
0,035
0,381
4,927
16
2.098.850.026,30
7,66369
0,034
0,416
4,963
17
2.108.553.939,82
7,66633
0,034
0,451
4,999
18
2.109.532.606,39
7,66854
0,028
0,480
5,029
19
2.066.113.105,62
7,67116
0,034
0,514
5,065
20
21
22
2.066.487.379,88
7,67374
0,033
0,548
5,101
23
2.064.550.853,01
7,67640
0,034
0,582
5,137
24
2.065.141.987,78
7,67918
0,036
0,619
5,175
25
2.043.454.212,54
7,68168
0,032
0,652
5,209
26
2.038.755.462,51
7,68432
0,034
0,686
5,245
27
28
29
2.022.034.864,56
7,68682
0,032
0,719
5,280
30
2.047.160.367,38
7,68944
0,034
0,753
5,316