Master Cota PL Julho 2013


Fundo Banrisul Master - Julho/2013
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.560.028.237,20
11,01431
0,028
0,028
3,527
2
1.560.430.756,86
11,01685
0,023
0,051
3,551
3
1.596.955.716,19
11,02011
0,029
0,081
3,582
4
1.594.472.832,04
11,02242
0,021
0,102
3,603
5
1.588.351.846,35
11,02547
0,027
0,129
3,632
8
1.588.190.480,04
11,02818
0,024
0,154
3,657
9
1.600.946.272,10
11,03131
0,028
0,182
3,687
10
1.567.948.292,31
11,03428
0,026
0,209
3,715
11
1.569.636.465,92
11,03738
0,028
0,237
3,744
12
1.632.513.548,84
11,04072
0,030
0,268
3,775
15
1.678.990.577,17
11,04368
0,026
0,295
3,803
16
1.709.103.521,30
11,05115
0,067
0,363
3,873
17
1.714.329.207,16
11,05414
0,027
0,390
3,901
18
1.714.531.002,21
11,05732
0,028
0,419
3,931
19
1.665.923.190,29
11,06114
0,034
0,453
3,967
22
1.607.461.772,65
11,06455
0,030
0,484
3,999
23
1.616.107.874,64
11,06768
0,028
0,513
4,029
24
1.617.805.321,07
11,07137
0,033
0,546
4,063
25
1.576.524.999,70
11,07553
0,037
0,584
4,102
26
1.556.440.653,63
11,07896
0,031
0,615
4,135
29
1.550.777.192,11
11,08273
0,034
0,649
4,170
30
1.564.469.655,85
11,08640
0,033
0,683
4,205
31
1.601.784.960,99
11,08974
0,030
0,713
4,236