Master Cota PL Julho 2012


Fundo Banrisul Master - Julho/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
1.694.081.371,12
10,26657
0,029
0,029
4,649
3
1.708.237.133,08
10,26930
0,026
0,056
4,677
4
1.702.299.026,11
10,27157
0,022
0,078
4,700
5
1.694.809.459,59
10,27532
0,036
0,114
4,738
6
1.693.654.194,75
10,27827
0,028
0,143
4,768
7
8
9
1.689.200.114,04
10,28147
0,031
0,174
4,801
10
1.679.503.861,85
10,28452
0,029
0,204
4,832
11
1.677.884.100,03
10,28746
0,028
0,233
4,862
12
1.683.712.955,13
10,28960
0,020
0,254
4,884
13
1.704.548.622,76
10,29240
0,027
0,281
4,912
14
15
16
1.709.660.693,06
10,29532
0,028
0,309
4,942
17
1.737.770.789,89
10,29819
0,027
0,337
4,971
18
1.756.554.811,26
10,30088
0,026
0,363
4,999
19
1.745.922.699,90
10,30379
0,028
0,392
5,029
20
1.722.183.749,19
10,30772
0,038
0,430
5,069
21
22
23
1.675.468.792,04
10,31048
0,026
0,457
5,097
24
1.675.122.197,05
10,31337
0,028
0,485
5,126
25
1.638.461.591,70
10,31628
0,028
0,513
5,156
26
1.627.362.172,69
10,32012
0,037
0,551
5,195
27
1.627.991.218,37
10,32297
0,027
0,579
5,224
28
29
30
1.615.239.261,36
10,32591
0,028
0,607
5,254
31
1.662.772.646,91
10,32885
0,028
0,636
5,284