Master Cota PL Julho 2011


Fundo Banrisul Master - Julho/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.849.210.960,35
9,28175
0,045
0,045
5,463
2
3
4
1.852.153.230,77
9,28591
0,044
0,090
5,510
5
1.853.026.060,78
9,29006
0,044
0,134
5,557
6
1.857.501.195,61
9,29395
0,041
0,176
5,602
7
1.866.104.709,86
9,29798
0,043
0,220
5,647
8
1.856.790.698,92
9,30217
0,045
0,265
5,695
9
10
11
1.833.588.800,45
9,30629
0,044
0,309
5,742
12
1.845.952.829,21
9,31047
0,044
0,354
5,789
13
1.849.631.647,06
9,31464
0,044
0,399
5,837
14
1.852.475.299,10
9,31901
0,046
0,447
5,886
15
1.877.288.223,29
9,32319
0,044
0,492
5,934
16
17
18
1.894.982.880,55
9,32742
0,045
0,537
5,982
19
1.926.627.874,15
9,33163
0,045
0,583
6,030
20
1.891.292.835,23
9,33581
0,044
0,628
6,077
21
1.901.305.601,20
9,33943
0,038
0,667
6,118
22
1.893.391.137,37
9,34367
0,045
0,712
6,167
23
24
25
1.861.231.497,62
9,34795
0,045
0,758
6,215
26
1.872.495.455,23
9,35221
0,045
0,804
6,264
27
1.860.526.356,29
9,35647
0,045
0,850
6,312
28
1.851.906.580,08
9,36073
0,045
0,896
6,360
29
1.855.956.063,53
9,36540
0,049
0,947
6,414
30
31