Master Cota PL Julho 2010


Fundo Banrisul Master - Julho/2010
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.952.037.525,63
8,36096
0,040
0,040
4,166
2
1.948.398.655,51
8,36411
0,037
0,078
4,205
3
4
5
1.936.559.424,74
8,36725
0,037
0,116
4,245
6
1.942.507.916,42
8,37035
0,037
0,153
4,283
7
1.948.283.406,59
8,37355
0,038
0,191
4,323
8
1.949.798.149,82
8,37681
0,038
0,230
4,364
9
1.932.365.895,84
8,37994
0,037
0,267
4,403
10
11
12
1.938.618.966,68
8,38387
0,046
0,314
4,452
13
1.933.453.774,50
8,38713
0,038
0,353
4,492
14
1.938.460.262,48
8,39033
0,038
0,392
4,532
15
1.952.108.429,88
8,39353
0,038
0,430
4,572
16
1.971.578.669,09
8,39693
0,040
0,471
4,614
17
18
19
1.969.390.138,96
8,39999
0,036
0,507
4,653
20
1.963.976.874,75
8,40306
0,036
0,544
4,691
21
1.950.892.594,96
8,40641
0,039
0,584
4,732
22
1.945.674.130,60
8,40866
0,026
0,611
4,761
23
1.944.239.174,78
8,41174
0,036
0,648
4,799
24
25
26
1.914.295.611,00
8,41500
0,038
0,687
4,840
27
1.921.113.776,93
8,41846
0,041
0,728
4,883
28
1.902.712,652,28
8,42173
0,038
0,767
4,923
29
1.896.972.377,98
8,42508
0,039
0,808
4,965
30
1.921.867.021,66
8,42864
0,042
0,850
5,009
31