Master Cota PL Julho 2009


Fundo Banrisul Master - Julho/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2.052.608.363,96
7,69203
0,033
0,033
5,351
2
2.057.860.935,15
7,69477
0,035
0,069
5,389
3
2.058.884.877,03
7,69749
0,035
0,104
5,426
4
5
6
2.058.873.131,85
7,70058
0,040
0,144
5,468
7
2.069.744.858,51
7,70345
0,037
0,182
5,507
8
2.060.932.302,22
7,70674
0,042
0,225
5,553
9
2.060.493.021,30
7,70937
0,034
0,259
5,589
10
2.032.869.256,22
7,71275
0,043
0,303
5,635
11
12
13
2.041.451.126,17
7,71534
0,033
0,336
5,670
14
2.066.246.441,99
7,71829
0,038
0,375
5,711
15
2.077.912.871,80
7,72135
0,039
0,415
5,753
16
2.098.404.142,22
7,72418
0,036
0,451
5,791
17
2.098.668.220,70
7,72698
0,036
0,488
5,830
18
19
20
2.071.707.789,39
7,72927
0,029
0,518
5,861
21
2.092.016.089,35
7,73239
0,040
0,558
5,904
22
2.099.117.287,28
7,73517
0,036
0,594
5,942
23
2.101.379.390,25
7,73808
0,037
0,632
5,982
24
2.063.934.117,98
7,74037
0,029
0,662
6,013
25
26
27
2.049.873.904,95
7,74281
0,031
0,694
6,047
28
2.048.674.153,60
7,74539
0,033
0,727
6,082
29
2.040.185.104,98
7,74787
0,032
0,759
6,116
30
2.027.021.324,64
7,75083
0,038
0,798
6,156
31
2.036.870.081,98
7,75400
0,040
0,839
6,200