Master Cota PL Janeiro 2012


Fundo Banrisul Master - Janeiro/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
1.702.570.810,65
9,81441
0,040
0,040
0,040
3
1.711.695.730,65
9,81837
0,040
0,081
0,081
4
1.722.090.647,39
9,82232
0,040
0,121
0,121
5
1.719.238.139,20
9,82654
0,042
0,164
0,164
6
1.718.983.581,98
9,83051
0,040
0,204
0,204
7
8
9
1.715.814.639,60
9,83445
0,040
0,244
0,244
10
1.720.238.128,58
9,83841
0,040
0,285
0,285
11
1.719.844.683,67
9,84237
0,040
0,325
0,325
12
1.726.987.895,97
9,84694
0,046
0,372
0,372
13
1.729.205.525,11
9,85096
0,040
0,413
0,413
14
15
16
1.727.572.751,83
9,85500
0,041
0,454
0,454
17
1.785.592.995,00
9,85896
0,040
0,494
0,494
18
1.796.149.122,21
9,86302
0,041
0,536
0,536
19
1.789.790.725,42
9,86709
0,041
0,577
0,577
20
1.724.296.807,99
9,87087
0,038
0,616
0,616
21
22
23
1.709.787.786,13
9,87467
0,038
0,654
0,654
24
1.719.156.281,93
9,87850
0,038
0,693
0,693
25
1.682.512.701,81
9,88229
0,038
0,732
0,732
26
1.686.088.190,95
9,88635
0,041
0,773
0,773
27
1.678.361.393,30
9,89015
0,038
0,812
0,812
28
29
30
1.672.539.034,95
9,89394
0,038
0,851
0,851
31
1.705.543.344,55
9,89777
0,038
0,890
0,890