Master Cota PL Janeiro 2011


Fundo Banrisul Master - Janeiro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
3
1.798.193.138,03
8,80436
0,039
0,039
0,039
4
1.806.223.405,48
8,80787
0,039
0,079
0,079
5
1.811.147.628,06
8,81127
0,038
0,117
0,117
6
1.811.258.112,02
8,81473
0,039
0,157
0,157
7
1.813.782.093,93
8,81822
0,039
0,196
0,196
8
9
10
1.819.501.675,16
8,82178
0,040
0,237
0,237
11
1.841.005.927,65
8,82524
0,039
0,276
0,276
12
1.853.007.440,07
8,82869
0,039
0,315
0,315
13
1.852.606.983,43
8,83213
0,039
0,354
0,354
14
1.852.295.065,80
8,83554
0,038
0,393
0,393
15
16
17
1.870.869.466,22
8,83900
0,039
0,432
0,432
18
1.864.255.760,78
8,84194
0,033
0,466
0,466
19
1.873.976.281,11
8,84540
0,039
0,505
0,505
20
1.864.970.421,93
8,84854
0,035
0,541
0,541
21
1.846.512.857,78
8,85216
0,040
0,582
0,582
22
23
24
1.850.573.541,63
8,85579
0,041
0,623
0,623
25
1.830.740.065,44
8,85941
0,040
0,664
0,664
26
1.828.873.547,47
8,86304
0,041
0,705
0,705
27
1.806.685.972,35
8,86666
0,040
0,747
0,747
28
1.809.307.677,46
8,87029
0,040
0,788
0,788
29
30
31
1.821.554.533,17
8,87390
0,040
0,829
0,829