Master Cota PL Janeiro 2010


Fundo Banrisul Master - Janeiro/2010
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
3
4
2.006.849.690,10
8,02910
0,032
0,032
0,032
5
2.005.306.869,60
8,03181
0,033
0,065
0,065
6
2.040.022.026,76
8,03453
0,033
0,099
0,099
7
2.047.984.582,78
8,03711
0,032
0,131
0,131
8
2.045.534.525,53
8,03973
0,032
0,164
0,164
9
10
11
2.041.476.032,84
8,04240
0,033
0,197
0,197
12
2.043.220.157,87
8,04513
0,033
0,231
0,231
13
2.020.531.642,80
8,04791
0,034
0,266
0,266
14
2.034.660.106,83
8,05041
0,031
0,297
0,297
15
2.062.767.672,66
8,05302
0,032
0,330
0,330
16
17
18
2.086.960.122,84
8,05551
0,030
0,361
0,361
19
2.094.344.582,60
8,05830
0,034
0,395
0,395
20
2.042.570.227,16
8,06099
0,033
0,429
0,429
21
2.033.419.554,01
8,06354
0,031
0,461
0,461
22
2.041.550.030,00
8,06615
0,032
0,493
0,493
23
24
25
2.013.922.013,04
8,06875
0,032
0,526
0,526
26
2.023.701.390,49
8,07145
0,033
0,559
0,559
27
2.023.322.342,46
8,07406
0,032
0,592
0,592
28
1.999.918.678,88
8,07673
0,033
0,625
0,625
29
1.974.427.403,77
8,07927
0,031
0,657
0,657
30
31