Master Cota PL Janeiro 2009


Fundo Banrisul Master - Janeiro/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
1.982.228.501,49
7,30494
0,049
0,049
0,049
3
4
5
1.983.249.037,39
7,30945
0,061
0,111
0,111
6
1.991.105.096,12
7,31277
0,045
0,157
0,157
7
2.004.046.749,38
7,31616
0,046
0,203
0,203
8
2.004.766.217,79
7,31979
0,049
0,253
0,253
9
2.006.629.685,79
7,32323
0,047
0,300
0,300
10
11
12
2.005.101.106,90
7,32691
0,050
0,350
0,350
13
1.994.959.576,10
7,33054
0,049
0,400
0,400
14
2.007.167.796,80
7,33415
0,049
0,449
0,449
15
2.000.757.013,00
7,33809
0,053
0,503
0,503
16
2.045.542.287,62
7,34185
0,512
0,555
0,555
17
18
19
2.055.747.440,39
7,34555
0,050
0,606
0,606
20
2.032.766.941,09
7,34930
0,051
0,657
0,657
21
2.020.353.694,84
7,35302
0,050
0,708
0,708
22
2.021.089.331,29
7,35688
0,052
0,761
0,761
23
2.024.988.051,20
7,35991
0,041
0,802
0,802
24
25
26
2.007.088.409,43
7,36322
0,045
0,848
0,848
27
2.008.694.158,13
7,36684
0,049
0,897
0,897
28
2.006.402.481,14
7,37026
0,046
0,944
0,944
29
1.983.542.623,14
7,37702
0,091
1,037
1,037
30
1.964.225.056,94
7,38026
0,043
1,081
1,081