Master Cota PL Fevereiro 2012


Fundo Banrisul Master - Fevereiro/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.704.818.279,87
9,89972
0,019
0,019
0,910
2
1.702.916.104,35
9,90354
0,038
0,058
0,949
3
1.705.512.163,98
9,90739
0,038
0,097
0,988
4
5
6
1.702.927.679,06
9,91122
0,038
0,135
1,027
7
1.706.100.366,43
9,91501
0,038
0,174
1,066
8
1.712.091,392,77
9,91879
0,038
0,212
1,104
9
1.715.337.598,82
9,92282
0,040
0,253
1,145
10
1.696.836.388,53
9,92662
0,038
0,291
1,184
11
12
13
1.706.419.301,35
9,93042
0,038
0,329
1,223
14
1.717.314.792,11
9,93464
0,042
0,372
1,266
15
1.717.493.639,33
9,93842
0,038
0,410
1,304
16
1.707.712.507,67
9,94029
0,018
0,429
1,323
17
1.689.282.409,10
9,94410
0,038
0,468
1,362
18
19
20
21
22
1.693.803.066,98
9,94789
0,038
0,506
1,401
23
1.697.359.087,08
9,95336
0,054
0,561
1,457
24
1.693.937.952,80
9,95728
0,039
0,601
1,496
25
26
27
1.664.742.223,32
9,96116
0,038
0,640
1,536
28
1.689.475.862,81
9,96763
0,064
0,705
1,602
29
1.706.160.069,18
9,97154
0,039
0,745
1,642