Master Cota PL Dezembro 2012


Fundo Banrisul Master - Dezembro/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
3
1.475.198.108,12
10,58655
0,030
0,030
7,911
4
1.508.061.289,29
10,58931
0,026
0,056
7,939
5
1.497.496.795,72
10,59204
0,025
0,082
7,967
6
1.497.629.744,03
10,59474
0,025
0,107
7,994
7
1.503.229.191,43
10,59751
0,026
0,134
8,023
8
9
10
1.476.113.995,07
10,60024
0,025
0,159
8,050
11
1.484.571.098,76
10,60284
0,024
0,184
8,077
12
1.512.242.410,98
10,60558
0,258
0,210
8,105
13
1.499.575.578,00
10,60916
0,033
0,244
8,141
14
1.535.263.087,66
10,61171
0,024
0,268
8,167
15
16
17
1.532.421.035,32
10,61140
0,025
0,293
8,195
18
1.622.389.997,16
10,61705
0,025
0,318
8,222
19
1.548.126.291,43
10,61968
0,024
0,343
8,249
20
1.508.184.496,78
10,62229
0,024
0,368
8,275
21
1.470.090.661,82
10,62508
0,026
0,394
8,304
22
23
24
1.468.150.846,05
10,62780
0,025
0,420
8,331
25
26
1.522.785.077,13
10,63064
0,026
0,447
8,360
27
1.509.211.208,63
10,63340
0,026
0,473
8,388
28
1.550.257.053,52
10,63625
0,026
0,500
8,417
29
30
31
1.550.660.992,00
10,63902
0,026
0,526
8,446