Master Cota PL Dezembro 2011


Fundo Banrisul Master - Dezembro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.783.841.123,65
9,72069
0,052
0,052
10,451
2
1.784.970.016,62
9,72465
0,040
0,093
10,496
3
4
5
1.771.089.875,42
9,72859
0,040
0,134
10,540
6
1.777.351.041,00
9,73252
0,040
0,174
10,585
7
1.775.957.691,67
9,73648
0,040
0,215
10,630
8
1.783.704.822,64
9,74044
0,040
0,256
10,675
9
1.747.528.493,15
9,74524
0,049
0,305
10,729
10
11
12
1.751.182.795,10
9,74916
0,040
0,345
10,774
13
1.758.787.245,26
9,75317
0,041
0,387
10,820
14
1.752.956.013,44
9,75710
0,040
0,427
10,864
15
1.762.647.132,42
9,76085
0,038
0,466
10,907
16
1.748.866.252,73
9,76503
0,042
0,509
10,954
17
18
19
1.747.174.852,59
9,76897
0,040
0,549
10,999
20
1.760.947.823,44
9,77291
0,040
0,590
11,044
21
1.675.567.443,91
9,77685
0,040
0,630
11,089
22
1.676.629.027,91
9,78090
0,041
0,672
11,135
23
1.691.553.591,28
9,78503
0,042
0,715
11,182
24
25
26
1.682.830.940,43
9,79482
0,100
0,815
11,293
27
1.690.399.607,09
9,79877
0,040
0,856
11,338
28
1.697.689.186,19
9,80292
0,042
0,899
11,385
29
1.673.228.304,06
9,80646
0,036
0,935
11,425
30
1.673.900.863,04
9,81042
0,040
0,976
11,470
31