Master Cota PL Dezembro 2010


Fundo Banrisul Master - Dezembro/2010
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.911.981.566,91
8,72485
0,039
0,039
8,700
2
1.910.637.339,74
8,72824
0,038
0,078
8,742
3
1.892.584.464,13
8,73168
0,039
0,118
8,785
4
5
6
1.889.975.330,82
8,73511
0,039
0,157
8,828
7
1.899.731.650,77
8,73848
0,038
0,196
8,870
8
1.901.997.419,48
8,74188
0,038
0,235
8,912
9
1.762.884.983,49
8,74531
0,039
0,274
8,955
10
1.775.715.208,15
8,74875
0,039
0,313
8,998
11
12
13
1.781.609.631,83
8,75220
0,039
0,353
9,041
14
1.784.824.335,16
8,75563
0,039
0,392
9,083
15
1.775.910.720,73
8,75923
0,041
0,434
9,128
16
1.801.940.325,14
8,76267
0,039
0,473
9,171
17
1.755.048.273,64
8,76608
0,038
0,512
9,214
18
19
20
1.759.323.340,54
8,76950
0,039
0,551
9,256
21
1.750.868.476,35
8,77293
0,039
0,591
9,299
22
1.737.783.543,25
8,77635
0,039
0,630
9,341
23
1.731.774.204,53
8,77980
0,039
0,669
9,384
24
1.734.399.416,20
8,78323
0,039
0,709
9,427
25
26
27
1.729.693.306,42
8,78666
0,039
0,748
9,470
28
1.739.599.989,19
8,79059
0,044
0,793
9,519
29
1.729.529.445,92
8,79402
0,039
0,832
9,562
30
1.779.033.657,64
8,79747
0,039
0,872
9,605
31
1.779.729.653,63
8,80091
0,039
0,911
9,647