Master Cota PL Dezembro 2009


Fundo Banrisul Master - Dezembro/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2.057.986.129,36
7,97118
0,042
0,042
9,174
2
2.053.424.144,20
7,97355
0,029
0,071
9,207
3
2.057.747.028,28
7,97662
0,038
0,110
9,249
4
2.061.735.374,04
7,97932
0,033
0,144
9,286
5
6
7
2.055.974.121,52
7,98179
0,031
0,175
9,320
8
2.067.862.107,24
7,98476
0,037
0,212
9,360
9
2.081.417.017,55
7,98715
0,029
0,242
9,393
10
2.063.363.421,51
7,98984
0,033
0,276
9,430
11
2.047.218.458,58
7,99248
0,033
0,309
9,466
12
13
14
2.050.640.589,97
7,99513
0,033
0,342
9,502
15
2.089.214.274,58
7,99779
0,033
0,376
9,539
16
2.098.384.497,56
8,00033
0,031
0,407
9,574
17
2.056.869.249,84
8,00295
0,032
0,440
9,609
18
2.025.380.487,75
8,00559
0,033
0,473
9,646
19
20
21
2.001.226.285,30
8,00827
0,033
0,507
9,682
22
2.032.436.585,06
8,01095
0,033
0,541
9,719
23
2.012.715.719,43
8,01374
0,034
0,576
9,757
24
2.014.881.637,37
8,01632
0,032
0,608
9,793
25
26
27
28
1.993.728.512,39
8,01894
0,032
0,641
9,828
29
1.983.313.290,53
8,02146
0,031
0,673
9,863
30
1.998.742.124,07
8,02394
0,030
0,704
9,897
31
1.998.957.900,98
8,02652
0,032
0,736
9,932