Master Cota PL Agosto 2012


Fundo Banrisul Master - Agosto/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.655.855.788,30
10,33176
0,028
0,028
5,314
2
1.656.056.458,97
10,33220
0,004
0,032
5,318
3
1.647.630.112,94
10,33518
0,028
0,061
5,349
4
5
6
1.645.702.196,18
10,33836
0,030
0,092
5,381
7
1.661.147.144,42
10,34133
0,028
0,120
5,411
8
1.658.825.018,72
10,34422
0,027
0,148
5,441
9
1.661.473.451,63
10,34713
0,028
0,176
5,470
10
1.635.216.730,22
10,35007
0,028
0,205
5,500
11
12
13
1.637.436.458,56
10,35301
0,028
0,233
5,530
14
1.652.618.518,13
10,35606
0,029
0,263
5,561
15
1.660.613.506,73
10,35913
0,029
0,293
5,593
16
1.687.072.991,58
10,35997
0,008
0,301
5,601
17
1.689.918.023,39
10,36301
0,029
0,330
5,632
18
19
20
1.643.727.805,66
10,36602
0,029
0,359
5,663
21
1.634.187.467,97
10,36898
0,028
0,388
5,693
22
1.628.286.037,56
10,37197
0,028
0,417
5,724
23
1.613.768.414,37
10,37668
0,045
0,463
5,772
24
1.574.116.828,76
10,37931
0,025
0,488
5,798
25
26
27
1.567.473.547,03
10,38228
0,028
0,517
5,829
28
1.578.741.918,71
10,38528
0,028
0,546
5,859
29
1.571.849.985,28
10,38830
0,029
0,575
5,890
30
1.550.378.553,67
10,39252
0,040
0,616
5,933
31
1.556.399.411,64
10,39530
0,026
0,643
5,961