Master Cota PL Agosto 2011


Fundo Banrisul Master - Agosto/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.849.773.317,17
9,36972
0,046
0,046
6,463
2
1.865.336.242,61
9,37400
0,045
0,091
6,511
3
1.868.279.763,27
9,37828
0,045
0,137
6,560
4
1.857.346.240,17
9,38259
0,046
0,183
6,609
5
1.844.270.590,37
9,38689
0,045
0,229
6,658
6
7
8
1.840.443.524,18
9,39119
0,045
0,275
6,707
9
1.853.040.398,98
9,39547
0,045
0,321
6,755
10
1.831.231.810,78
9,39978
0,045
0,367
6,804
11
1.839.704.028,24
9,40258
0,029
0,397
6,836
12
1.845.571.538,06
9,40686
0,045
0,442
6,885
13
14
15
1.863.577.078,50
9,41118
0,045
0,488
6,934
16
1.901.059.904,47
9,41552
0,046
0,535
6,983
17
1.909.224.951,33
9,41983
0,045
0,581
7,032
18
1.919.629.519,77
9,42326
0,036
0,617
7,071
19
1.862.021.819,09
9,42757
0,457
0,663
7,120
20
21
22
1.859.202.910,03
9,43188
0,045
0,709
7,169
23
1.870.717.968,80
9,43620
0,045
0,756
7,218
24
1.863.038.014,89
9,44052
0,045
0,802
7,267
25
1.831.222.566,27
9,44644
0,062
0,865
7,334
26
1.829.450.938,69
9,45076
0,045
0,911
7,383
27
28
29
1.826.277.995,26
9,45508
0,045
0,957
7,433
30
1.819.932.930,24
9,45946
0,046
1,004
7,482
31
1.844.527.653,29
9,46379
0,045
1,050
7,531