Master Cota PL Agosto 2010


Fundo Banrisul Master - Agosto/2010
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
1.916.125.411,31
8,43199
0,039
0,039
5,051
3
1.916.886.605,30
8,43517
0,037
0,077
5,091
4
1.912.164.300,02
8,43838
0,038
0,115
5,131
5
1.911.632.575,36
8,44186
0,041
0,156
5,174
6
1.907.373.468,26
8,44511
0,038
0,195
5,215
7
8
9
1.910.440.606,15
8,44839
0,038
0,234
5,256
10
1.902.920.493,36
8,45169
0,039
0,273
5,297
11
1.908.447.114,93
8,45523
0,041
0,315
5,341
12
1.915.762.763,79
8,45865
0,040
0,356
5,383
13
1.913.486.725,02
8,46211
0,040
0,397
5,426
14
15
16
1.934.076.031,99
8,47659
0,171
0,568
5,607
17
1.966.148.372,50
8,47988
0,038
0,607
5,648
18
1.970.262.200,82
8,48326
0,039
0,648
5,690
19
1.971.847.722,82
8,48669
0,040
0,688
5,733
20
1.900.564.777,86
8,48997
0,038
0,727
5,774
21
22
23
1.899.784.444,65
8,49331
0,039
0,767
5,815
24
1.905.483.552,84
8,49671
0,040
0,807
5,858
25
1.875.456.864,30
8,50006
0,039
0,847
5,899
26
1.894.517.099,04
8,50321
0,037
0,884
5,938
27
1.896.446.409,15
8,50643
0,037
0,922
5,979
28
29
30
1.895.677.867,68
8,50974
0,038
0,962
6,020
31
1.887.609.806,50
8,51319
0,040
1,003
6,063