Master Cota PL Agosto 2009


Fundo Banrisul Master - Agosto/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
3
2.034.589.112,22
7,75646
0,031
0,031
6,234
4
2.066.789.192,09
7,75930
0,036
0,068
6,272
5
2.067.681.940,51
7,76171
0,031
0,099
6,305
6
2.073.600.160,23
7,76425
0,032
0,132
6,340
7
2.072.865.136,55
7,76675
0,032
0,164
6,374
8
9
10
2.051.939.881,11
7,76920
0,031
0,196
6,408
11
2.061.994.162,92
7,77165
0,031
0,227
6,442
12
2.062.362.140,34
7,77379
0,027
0,255
6,471
13
2.067.458.140,26
7,77637
0,033
0,288
6,506
14
2.072.445.178,88
7,77911
0,035
0,323
6,544
15
16
17
2.071.762.042,50
7,78172
0,033
0,357
6,579
18
2.098.590.056,93
7,78377
0,026
0,383
6,608
19
2.096.102.592,44
7,78639
0,033
0,417
6,643
20
2.053.126.697,85
7,78905
0,034
0,452
6,680
21
2.041.122.436,34
7,79150
0,031
0,483
6,713
22
23
24
2.039.915.177,24
7,79381
0,029
0,513
6,745
25
2.042.275.327,45
7,79633
0,032
0,545
6,780
26
2.044.806.089,03
7,79883
0,032
0,578
6,814
27
2.040.153.235,97
7,80139
0,032
0,611
6,849
28
2.029.932.358,54
7,80418
0,035
0,647
6,887
29
30
31
2.047.262.034,33
7,80699
0,036
0,683
6,926