Master Cota PL Agosto 2008


Fundo Banrisul Master - Agosto/2008
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.990.455.998,33
6,94614
0,047
0,047
6,357
2
3
4
1.998.699.197,12
6,94940
0,046
0,094
6,407
5
2.007.951.504,90
6,95273
0,047
0,142
6,458
6
2.010.631.906,95
6,95602
0,047
0,189
6,509
7
1.994.241.666,96
6,95925
0,046
0,236
6,558
8
1.980.729.959,98
6,96253
0,047
0,283
6,608
9
10
11
1.977.306.861,08
6,96573
0,046
0,329
6,657
12
1.984.469.580,10
6.96898
0,046
0,376
6,707
13
1.987.841.216,27
6,97214
0,045
0,421
6,755
14
1.987.828.587,02
6,97551
0,048
0,470
6,807
15
1.971.114.139,19
6,97887
0,048
0,518
6,858
16
17
18
1.987.981.377,10
6,98214
0,046
0,565
6,909
19
2.010.950.842,45
6,98528
0,045
0,611
6,957
20
1.996.880.611,51
6,98846
0,045
0,656
7,005
21
1.980.601.329,74
6,99175
0,047
0,704
7,056
22
1.979.725.940,41
6,99496
0,045
0,750
7,105
23
24
25
1.964.940.328,54
6,99838
0,048
0,799
7,157
26
1.970.895.528,08
7,00154
0,045
0,845
7,206
27
1.965.275.622,07
7,00474
0,045
0,891
7,255
28
1.949.418.066,54
7,00778
0,043
0,935
7,301
29
1.976.227.030,41
7,01127
0,049
0,985
7,355
30
31