Master Cota PL Abril 2013


Fundo Banrisul Master - Abril/2013
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.525.762.771,23
10,81377
0,025
0,025
1,642
2
1.538.271.770,80
10,81658
0,026
0,051
1,669
3
1.538.535.268,07
10,81957
0,027
0,079
1,697
4
1.532.223.735,92
10,82215
0,023
0,103
1,721
5
1.576.656.869,87
10,82463
0,022
0,125
1,744
8
1.544.997.296,88
10,82752
0,026
0,152
1,771
9
1.549.227.941,39
10,83045
0,027
0,179
1,799
10
1.525.098.036,76
10,83343
0,027
0,207
1,827
11
1.533.939.103,79
10,83563
0,020
0,227
1,848
12
1.541.002.153,07
10,83942
0,035
0,262
1,883
15
1.533.934.083,90
10,84280
0,031
0,294
1,915
16
1.604.112.875,80
10,84568
0,026
0,320
1,942
17
1.619.849.740,58
10,84885
0,029
0,349
1,972
18
1.619.751.904,17
10,85119
0,021
0,371
1,994
19
1.547.081.876,69
10,85515
0,036
0,408
2,031
22
1.548.773.232,11
10,85839
0,029
0,438
2,061
23
1.567.611.835,67
10,86120
0,025
0,464
2,088
24
1.573.877.878,02
10,86423
0,027
0,492
2,116
25
1.551.880.129,84
10,86771
0,032
0,524
2,149
26
1.530.821.930,06
10,87028
0,023
0,548
2,173
29
1.508.336.769,49
10,87312
0,026
0,574
2,200
30
1.568.262.867,11
10,87600
0,026
0,601
2,227