Master Cota PL Abril 2012


Fundo Banrisul Master - Abril/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
1.751.973.534,16
10,06410
0,041
0,041
2,585
3
1.767.334.297,14
10,06786
0,037
0,079
2,624
4
1.761.803.155,48
10,07158
0,036
0,116
2,662
5
1.760.445.467,30
10,07496
0,033
0,149
2,696
6
7
8
9
1.766.842.585,07
10,07847
0,034
0,184
2,732
10
1.740.615.856,22
10,08220
0,037
0,221
2,770
11
1.743.384.594,89
10,08574
0,035
0,256
2,806
12
1.756.397.242,81
10,08924
0,034
0,291
2,842
13
1.758.239.711,35
10,09283
0,035
0,327
2,878
14
15
16
1.761.409.121,04
10,09641
0,035
0,362
2,915
17
1.748.401.171,51
10,10008
0,036
0,399
2,952
18
1.757.806.750,41
10,10370
0,035
0,435
2,989
19
1.753.825.550,11
10,10667
0,029
0,464
3,019
20
1.701.525.900,29
10,11007
0,033
0,498
3,054
21
22
23
1.702.664.747,16
10,11345
0,033
0,532
3,088
24
1.711.887.449,28
10,11675
0,032
0,565
3,122
25
1.674.012.772,84
10,12005
0,032
0,597
3,156
26
1.669.955.644,78
10,12298
0,029
0,626
3,186
27
1.661.384.955,36
10,12645
0,034
0,661
3,221
28
29
30
1.694.436.648,75
10,12972
0,032
0,693
3,254