Master Cota PL Abril 2011


Fundo Banrisul Master - Abril/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.845.243.010,43
9,03047
0,042
0,042
2,608
2
3
4
1.845.806.373,80
9,03434
0,042
0,085
2,652
5
1.848.049.847,79
9,03821
0,042
0,128
2,696
6
1.852.532.198,04
9,04207
0,042
0,171
2,740
7
1.849.507.609,92
9,04591
0,042
0,213
2,783
8
1.868.525.942,69
9,04978
0,042
0,256
2,827
9
10
11
1.854.319.229,92
9,05366
0,042
0,299
2,871
12
1.852.860.344,43
9,05753
0,042
0,342
2,915
13
1.846.833.313,05
9,06140
0,042
0,385
2,959
14
1.846.008.617,46
9,06527
0,042
0,428
3,003
15
1.841.954.469,52
9,06917
0,043
0,471
3,048
16
17
18
1.862.353.428,17
9,07304
0,042
0,514
3,092
19
1.878.464.075,36
9,07755
0,049
0,564
3,143
20
1.793.989,525,31
9,08142
0,042
0,607
3,187
21
22
23
24
25
1.801.751.738,34
9,08525
0,042
0,649
3,230
26
1.805.713.159,37
9,08917
0,043
0,693
3,275
27
1.802.046.862,61
9,09313
0,043
0,736
3,320
28
1.786.610.585,72
9,09710
0,043
0,780
3,365
29
1.801.785.704,79
9,10107
0,043
0,824
3,410
30