Master Cota PL Abril 2009


Fundo Banrisul Master - Abril/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2.025.865.573,23
7,51422
0,041
0,041
2,916
2
2.028.586.965,74
7,51716
0,039
0,080
2,956
3
2.022.254.867,45
7,52044
0,043
0,123
3,001
4
5
6
2.018.112.133,40
7,52344
0,039
0,163
3,042
7
2.020.258.350,61
7,52634
0,038
0,202
3,082
8
2.032.156.845,98
7,52945
0,041
0,243
3,124
9
2.015.535.479,79
7,53249
0,040
0,284
3,166
10
11
12
13
2.010.029.910,06
7,53562
0,041
0,326
3,209
14
2.014.166.332,44
7,53897
0,044
0,370
3,255
15
2.035.065.925,11
7,54220
0,042
0,413
3,299
16
2.054.040.956,48
7,54576
0,047
0,461
3,348
17
2.066.052.702,19
7,54881
0,040
0,501
3,389
18
19
20
2.030.467.471,36
7,55191
0,041
0,542
3,432
21
22
2.045.191.147,64
7,55489
0,039
0,582
3,473
23
2.039.945.754,66
7,55791
0,040
0,622
3,514
24
2.033.462.381,76
7,56090
0,039
0,662
3,555
25
26
27
2.074.558.164,96
7,56393
0,040
0,703
3,597
28
2.069.627.478,95
7,56711
0,042
0,745
3,640
29
2.057.648.101,49
7,57022
0,041
0,786
3,683
30
2.000.998.091,82
7,57335
0,041
0,828
3,726