Infra Cota PL Julho 2012


Fundo Banrisul Infra- Julho/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
25.534.498,00
9,28239
1,252
1,252
1,366
3
25.684.340,48
9,34808
0,707
1,968
2,083
4
25.566.743,15
9,36981
0,232
2,205
2,321
5
25.760.397,21
9,44005
0,749
2,971
3,088
6
25.425.737,93
9,31770
-1,296
1,637
1,752
7
8
9
25.410.292,17
9,31619
-0,016
1,620
1,735
10
24.934.553,98
9,10786
-2,236
-0,651
-0,539
11
24.922.172,24
9,10334
-0,049
-0,700
-0,588
12
24.802.835,33
9,06047
-0,470
-1,168
-1,056
13
25.141.712,30
9,18821
1,409
0,224
0,337
14
15
16
24.761.040,05
9,05037
-1,500
-1,278
-1,167
17
24.783.943,83
9,06090
0,116
-1,163
-1,052
18
24.861.512,56
9,09795
0,408
-0,759
-0,647
19
25.187.875,30
9,15856
0,666
-0,098
0,014
20
24.783.429,59
9,01150
-1,605
-1,702
-1,591
21
22
23
24.602.644,36
8,94663
-0,719
-2,410
-2,300
24
24.443.776,03
8,89071
-0,625
-3,020
-2,910
25
24.384.124,80
8,87238
-0,206
-3,220
-3,110
26
24.676.935,10
8,99944
1,432
-1,834
-1,723
27
25.668.506,99
9,36094
4,016
2,109
2,224
28
29
30
25.981.203,67
9,47498
1,218
3,353
3,469
31
25.493.749,68
9,33597
-1,467
1,836
1,951