Foco IMA B Cota PL Outubro 2012


Fundo Banrisul Foco IMA B - Outubro/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.000.000,00
1,00000
0,000
0,000
0,000
2
1.000.261,16
1,00026
0,026
0,026
0,026
3
1.000.522,38
1,00052
0,026
0,052
0,052
4
1.000.783,69
1,00078
0,026
0,078
0,078
5
1.001.045,07
1,00104
0,026
0,104
0,104
6
7
8
1.001.306,53
1,00130
0,026
0,130
0,130
9
1.001.568,06
1,00156
0,026
0,156
0,156
10
1.000.521,82
1,00052
-0,103
0,052
0,052
11
1.007.704,51
1,00770
0,717
0,770
0,770
12
13
14
15
1.008.017,79
1,00801
0,030
0,801
0,801
16
1.010.872,46
1,01087
0,283
1,087
1,087
17
1.006.769,57
1,00676
-0,406
0,676
0,676
18
1.009.117,46
1,00911
0,233
0,911
0,911
19
1.012.202,98
1,01220
0,306
1,220
1,220
20
21
22
1.015.823,76
1,01582
0,357
1,582
1,582
23
1.018.320,07
1,01832
0,246
1,832
1,832
24
1.067.566,87
1,01756
-0,074
1,756
1,756
25
1.065.039,84
1,01525
-0,227
1,525
1,525
26
1.216.002,27
1,01607
0,080
1,607
1,607
27
28
29
1.272.860,29
1,01595
-0,011
1,595
1,595
30
1.323.728,13
1,01664
0,067
1,664
1,664
31
1.598.929,02
1,01806
0,139
1,806
1,806