Foco IMA B Cota PL Novembro 2012


Fundo Banrisul Foco IMA B - Novembro/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.798.623,37
1,01787
-0,018
-0,018
1,787
2
3
4
5
1.799.438,84
1,01833
0,045
0,026
1,833
6
1.797.970,57
1,01750
-0,081
-0,055
1,750
7
1.799.088,19
1,01813
0,061
0,006
1,813
8
1.877.833,11
1,01742
-0,069
-0,062
1,742
9
1.925.297,60
1,01605
-0,134
-0,197
1,605
10
11
12
1.921.057,42
1,01381
-0,220
-0,417
1,381
13
1.914.917,20
1,01057
-0,319
-0,735
1,057
14
1.904.191,81
1,00491
-0,560
-1,291
0,491
15
16
1.912.932,28
1,00952
0,458
-0,838
0,952
17
18
19
2.017.910,14
1,01215
0,260
-0,580
1,215
20
2.018.568,11
1,01248
0,032
-0,548
1,248
21
2.016.494,99
1,01144
-0,102
-0,650
1,144
22
2.016.913,00
1,01165
0,020
-0,629
1,165
23
2.722.061,76
1,01423
0,255
-0,376
1,423
24
25
26
2.808.479,00
1,01662
0,235
-0,141
1,662
27
2.819.753,31
1,02024
0,356
0,214
2,024
28
2.768.135,81
1,01976
-0,047
0,167
1,976
29
2.768.839,43
1,02001
0,024
0,191
2,001
30
2.999.899,09
1,02317
0,309
0,501
2,317