Flex Cota PL Julho 2012


Fundo Banrisul Flex - Julho/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
506.952.512,60
1,74035
0,041
0,041
5,075
3
508.907.934,28
1,74088
0,030
0,071
5,107
4
508.990.351,03
1,74143
0,031
0,103
5,140
5
506.250.869,52
1,74196
0,030
0,133
5,172
6
506.862.064,65
1,74269
0,041
0,175
5,216
7
8
9
511.495.046,88
1,74326
0,032
0,208
5,250
10
510.692.323,76
1,74393
0,038
0,247
5,291
11
514.386.008,41
1,74475
0,047
0,294
5,340
12
521.490.857,77
1,74524
0,028
0,322
5,370
13
524.713.447,69
1,74583
0,033
0,356
5,406
14
15
16
524.324.400,07
1,74643
0,034
0,390
5,442
17
525.222.591,40
1,74689
0,026
0,417
5,470
18
524.705.111,77
1,74749
0,034
0,451
5,506
19
526.567.635,48
1,74824
0,042
0,494
5,551
20
524.536.985,16
1,74923
0,056
0,551
5,611
21
22
23
526.026.702,01
1,74993
0,040
0,592
5,653
24
525.901.124,12
1,75034
0,023
0,615
5,678
25
528.288.512,94
1,75092
0,033
0,648
5,713
26
528.208.839,77
1,75170
0,044
0,693
5,760
27
531.844.477,84
1,75189
0,010
0,704
5,771
28
29
30
530.500.436,44
1,75249
0,034
0,739
5,808
31
530.968.776,67
1,75336
0,049
0,789
5,860