Flex Cota PL Julho 2009


Fundo Banrisul Flex Crédito Privado - Julho/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
89.605.485,48
1,23643
0,038
0,038
5,611
2
89.802.648,07
1,23702
0,047
0,085
5,662
3
90.155.052,42
1,23750
0,038
0,124
5,703
4
5
6
90.260.389,05
1,23843
0,075
0,199
5,782
7
90.270.337,33
1,23912
0,055
0,255
5,841
8
90.375.846,10
1,23995
0,067
0,322
5,912
9
90.511.000,26
1,24042
0,037
0,360
5,952
10
90.844.536,05
1,24153
0,089
0,450
6,047
11
12
13
90.707.155,37
1,24185
0,025
0,476
6,074
14
90.894.020,27
1,24238
0,042
0,519
6,120
15
91.067.720,54
1,24291
0,042
0,562
6,165
16
91.626.835,87
1,24331
0,032
0,594
6,199
17
92.219.049,77
1,24402
0,057
0,652
6,260
18
19
20
92.158.498,52
1,24413
0,008
0,661
6,269
21
92.062.228,06
1,24494
0,065
0,726
6,338
22
93.137.255,96
1,24567
0,058
0,785
6,401
23
93.637.172,70
1,24653
0,069
0,855
6,474
24
94.025.062,86
1,24675
0,017
0,873
6,493
25
26
27
94.053.082,48
1,24707
0,025
0,898
6,520
28
94.097.194,11
1,24726
0,015
0,914
6,536
29
93.762.090,54
1,24782
0,044
0,959
6,584
30
94.396.126,65
1,24863
0,064
1,025
6,654
31
94.915.320,50
1,24949
0,068
1,094
6,727