Flex Cota PL Dezembro 2011


Fundo Banrisul Flex - Dezembro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
407.587.547,06
1,64121
0,036
0,036
12,201
2
407.430.249,40
1,64207
0,052
0,088
12,259
3
4
5
405.881.453,27
1,64265
0,035
0,123
12,299
6
406.315.065,61
1,64342
0,046
0,170
12,352
7
406.719.068,56
1,64435
0,056
0,227
12,415
8
407.721.797,76
1,64497
0,037
0,265
12,458
9
407.925.650,15
1,64599
0,062
0,327
12,527
10
11
12
407.850.307,84
1,64674
0,045
0,373
12,579
13
410.086.165,53
1,64733
0,035
0,408
12,619
14
410.526.869,26
1,64794
0,037
0,446
12,661
15
409.811.834,59
1,64845
0,030
0,477
12,696
16
411.299.124,33
1,64916
0,043
0,520
12,744
17
18
19
410.804.888,37
1,64980
0,038
0,559
12,788
20
411.035.512,47
1,65071
0,055
0,615
12,850
21
412.549.969,84
1,65147
0,046
0,661
12,902
22
414.351.388,38
1,65167
0,012
0,673
12,916
23
416.031.799,78
1,65210
0,026
0,699
12,945
24
25
26
414.200.380,01
1,65255
0,027
0,727
12,976
27
414.108.174,61
1,65337
0,049
0,777
13,032
28
412.019.201,80
1,65411
0,044
0,822
13,082
29
404.278.845,94
1,65559
0,089
0,912
13,184
30
404.448.795,95
1,65629
0,042
0,955
13,232
31