Dividendos Cota PL Junho 2009


Fundo Banrisul Dividendos - Junho/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.080.883,44
1,08139
0,250
0,250
11,402
2
1.075.433,92
1,07593
-0,504
-0,255
10,839
3
1.072.544,93
1,07304
-0,268
-0,523
10,541
4
1.082.886,26
1,08339
0,964
0,435
11,608
5
1.084.241,59
1,08475
0,125
0,561
11,748
6
7
8
1.087.246,78
1,08775
0,276
0,839
12,057
9
1.080.401,69
1,08090
-0,629
0,204
11,351
10
1.083.637,31
1,08414
0,299
0,505
11,685
11
12
1.096.957,62
1,09747
1,229
1,741
13,058
13
14
15
1.079.718,82
1,08022
-1,571
0,141
11,281
16
1.070.863,96
1,07136
-0,820
-0,679
10,368
17
1.074.294,98
1,07479
0,320
-0,361
10,722
18
1.076.338,41
1,07684
0,190
-0,171
10,933
19
1.083.501,64
1,08401
0,665
0,493
11,671
20
21
22
1.077.964,18
1,07847
-0,511
-0,020
11,101
23
1.073.921,55
1,07442
-0,375
-0,395
10,683
24
1.076.177,87
1,07668
0,210
-0,186
10,916
25
1.081.781,19
1,08228
0,520
0,332
11,493
26
1.081.376,73
1,08188
-0,037
0,295
11,452
27
28
29
1.089.788,76
1,09030
0,778
1,076
12,319
30
1.086.630,55
1,08714
-0,289
0,783
11,994