Dividendos Cota PL Julho 2011


Fundo Banrisul Dividendos - Julho/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2.824.288,53
1,34997
0,453
0,453
2,670
2
3
4
2.842.395,15
1,35039
0,031
0,484
2,702
5
2.819.707,89
1,33961
-0,798
-0,317
1,882
6
2.818.845,08
1,33875
-0,064
-0,381
1,816
7
2.800.278,45
1,32993
-0,658
-1,038
1,146
8
2.794.703,99
1,31878
-0,838
-1,867
0,298
9
10
11
2.772.413,22
1,30826
-0,797
-2,650
-0,502
12
2.739.618,92
1,29279
-1,182
-3,801
-1,678
13
2.766.009,96
1,30524
0,963
-2,875
-0,731
14
2.743.017,47
1,29453
-0,820
-3,672
-1,546
15
2.736.115,85
1,29173
-0,216
-3,880
-1,759
16
17
18
2.732.005,55
1,28932
-0,186
-4,059
-1,942
19
2.755.173,75
1,28845
-0,067
-4,124
-2,008
20
2.746.895,04
1,28213
-0,490
-4,594
-2,489
21
2.774.605,96
1,29506
1,008
-3,632
-1,505
22
2.757.993,90
1,28726
-0,602
-4,213
-2,099
23
24
25
2.767.514,91
1,29170
0,344
-3,882
-1,761
26
2.764.795,86
1,29034
-0,105
-3,984
-1,864
27
2.737.436,88
1,27753
-0,992
-4,937
-2,839
28
2.750.258,76
1,28351
0,468
-4,492
-2,384
29
2.777.344,31
1,29624
0,991
-3,545
-1,416
30
31