Ações Cota PL Setembro 2011


Fundo Banrisul Ações - Setembro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
24.561.340,88
1.741,02994
2,472
2,472
-19,932
2
24.132.474,12
1.710,32925
-1,763
0,665
-21,344
3
4
5
23.591.387,19
1.671,95967
-2,243
-1,593
-23,108
6
24.021.451,19
1.702,54620
1,829
0,206
-21,701
7
8
24.343.041,52
1.726,11911
1,384
1,594
-20,617
9
23.861.618,84
1.692,00637
-1,976
-0,413
-22,186
10
11
12
23.686.781,28
1.679,77709
-0,722
-1,133
-22,749
13
23.595.529,68
1.673,44770
-0,376
-1,505
-23,040
14
23.736.763,42
1.683,54660
0,603
-0,911
-22,575
15
23.861.065,28
1.692,62283
0,539
-0,377
-22,158
16
24.033.227,43
1.702,70733
0,595
0,216
-21,694
17
18
19
23.885.745,13
1.694,46230
-0,484
-0,268
-22,073
20
23.611.446,21
1.677,23136
-1,016
-1,283
-22,866
21
23.423.970,26
1.663,91407
-0,794
-2,066
-23,478
22
22.459.207,35
1.597,85296
-3,970
-5,955
-26,516
23
22.411.072,25
1.594,47161
-0,211
-6,154
-26,672
24
25
26
22.571.826,34
1.606,13807
0,731
-5,467
-26,135
27
22.702.482,46
1.615,80594
0,601
-4,898
-25,691
28
22.512.609,13
1.602,29207
-0,836
-5,693
-26,312
29
22.370.202,23
1.593.00951
-0,579
-6,240
-26,739
30
22.015.963,14
1.566,68458
-1,652
-7,789
-27,950