Ações Cota PL Junho 2012


Fundo Banrisul Ações - Junho/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
23.112.709,35
1.721,18887
-1,399
-1,399
7,449
2
3
4
22.736.434,07
1.693,14554
-1,629
-3,005
5,699
5
22.438.656,21
1.671,83275
-1,258
-4,226
4,368
6
22.816.588,53
1.702,25740
1,819
-2,483
6,267
7
8
22.770.394,96
1.698,86050
-0,199
-2,678
6,055
9
10
11
22.770.029,94
1.697,49214
-0,080
-2,756
5,970
12
23.157.603,40
1.725,64002
1,658
-1,144
7,727
13
23.332.103,46
1.741,40137
0,913
-0,241
8,711
14
23.551.645,23
1.757,81708
0,942
0,699
9,736
15
23.486.981,66
1.752,99939
-0,274
0,423
9,435
16
17
18
23.651.004,78
1.765,69849
0,724
1,150
10,228
19
24.353.287,80
1.810,96717
2,563
3,743
13,054
20
24.457.675,10
1.811,35399
0,021
3,765
13,078
21
24.134.257,31
1.793,01961
-1,012
2,715
11,933
22
24.135.717,00
1.793,10948
0,005
2,720
11,939
23
24
25
23.554.757,13
1.750,10329
-2,398
0,257
9,254
26
23.349.144,93
1.736,95232
-0,751
-0,496
8,433
27
23.376.041,27
1.739,13029
0,125
-0,371
8,569
28
23.299.917,26
7.734,47496
-0,267
-0,638
8,279
29
23.882.619,40
1.777,32350
2,470
1,816
10,954
30