Ações Cota PL Junho 2011


Fundo Banrisul Ações - Junho/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
29.657.689,32
1.893,47925
-0,862
-0,862
-12,921
2
29.860.617,04
1.906,65344
0,695
-0,173
-12,315
3
29.960.654,61
1.912,46592
0,304
0,131
-12,047
4
5
6
29.603.246,91
1.889,89348
-1,180
-1,050
-13,086
7
29.721.322,16
1.897,43149
0,398
-0,655
-12,739
8
29.599.354,66
1.892,95496
-0,235
-0,890
-12,945
9
29.581.754,92
1.893,20123
0,013
-0,877
-12,933
10
29.437.147,94
1.884,33770
-0,468
-1,341
-13,341
11
12
13
29.079.865,26
1.862,11763
-1,179
-2,504
-14,363
14
29.144.566,53
1.866,84323
0,253
-2,257
-14,146
15
28.826.461,07
1.850,76345
-0,861
-3,099
-14,885
16
28.152.300,08
1.835,05176
-0,848
-3,921
-15,608
17
28.168.034,46
1.840,79361
0,312
-3,621
-15,344
18
19
20
28.054.406,25
1.838,57029
-0,120
-3,737
-15,446
21
28.095.736,96
1.846,52261
0,432
-3,321
-15,080
22
28.338.199,96
1.836,43101
-0,546
-3,849
-15,544
23
24
28.391.587,95
1.840,44570
0,218
-3,639
-15,360
25
26
27
28.210.732,22
1.840,65889
0,011
-3,628
-15,350
28
28.587.506,24
1.870,55013
1,623
-2,063
-13,975
29
28.632.595,97
1.874,81349
0,227
-1,840
-13,779
30
28.887.175,87
1.891,51430
0,890
-0,965
-13,011