Ações Cota PL Julho 2012


Fundo Banrisul Ações - Julho/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
23.811.343,20
1.772,41344
-0,276
-0,276
10,647
3
23.868.820,12
1.777,79679
0,303
0,026
10,983
4
23.960.140,47
1.787,58642
0,550
0,577
11,594
5
24.085.132,61
1.796,96404
0,524
1,105
12,180
6
23.839.043,54
1.779,39273
-0,977
0,116
11,083
7
8
9
23.731.818,95
1.779,03654
-0,020
0,096
11,061
10
23.344.604,82
1.752,88924
-1,469
-1,374
9,428
11
23.400.895,35
1.757,02529
0,235
-1,142
9,686
12
23.275.730,40
1.747,81189
-0,524
-1,660
9,111
13
23.673.475,22
1.777,91990
1,722
0,033
10,991
14
15
16
23.534.140,36
1.767,70686
-0,574
-0,541
10,353
17
23.578.773,85
1.771,40503
0,209
-0,332
10,584
18
23.670.528,87
1.779,51940
0,458
0,123
11,091
19
23.944.370,04
1.799,71621
1,134
1,259
12,352
20
23.708.071,81
1.782,02015
-0,983
0,264
11,247
21
22
23
23.189.362,88
1.742,97120
-2,191
-1,932
8,809
24
23.198.194,44
1.743,51170
0,031
-1,902
8,843
25
23.275.681,67
1.748,33806
0,276
-1,630
9,144
26
23.526.052,64
1.767,70336
1,107
-0,541
10,353
27
24.098.054,45
1.810,94638
2,446
1,891
13,053
28
29
30
24.239.615,09
1.821,56697
0,586
2,489
13,716
31
23.792.995,17
1.798,84011
-1,247
1,210
12,297