Ações Cota PL Dezembro 2011


Fundo Banrisul Ações - Dezembro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
22.571.870,90
1.626,28509
1,222
1,222
-25,209
2
22.539.172,47
1.623,84994
-0,149
1,070
-25,321
3
4
5
22.870.761,95
1.647,82800
1,476
2,563
-24,218
6
22.952.319,12
1.653,69697
0,356
2,928
-23,948
7
22.779.149,87
1.642,32509
-0,687
2,220
-24,471
8
22.465.375,10
1.620,36448
-1,337
0,853
-25,481
9
22.646.280,33
1.633,87185
0,833
1,694
-24,860
10
11
12
22.343.335,02
1.611,99346
-1,339
0,332
-25,866
13
22.346.104,53
1.612,63434
0,039
0,372
-25,836
14
22.030.055,26
1.590,07931
-1,398
-1,031
-26,874
15
22.095.038,38
1.594,75521
0,294
-0,740
-26,659
16
22.162.143,84
1.599,78593
0,315
-0,426
-26,427
17
18
19
21.473.600,22
1.554,36289
-2,839
-3,254
-28,516
20
21.911.327,36
1.586,23284
2,050
-1,270
-27,051
21
21.744.242,76
1.574,37936
-0,747
-2,008
-27,596
22
21.853.420,78
1.582,07425
0,488
-1,529
-27,242
23
22.052.022,51
1.596,45198
0,908
-0,634
-26,581
24
25
26
22.109.323,64
1.600,60029
0,259
-0,376
-26,390
27
22.186.687,83
1.607,13183
0,408
0,030
-26,089
28
21.839.586,10
1.582,16446
-1,553
-1,523
-27,238
29
22.099.605,96
1.602,17770
1,264
-0,278
-26,317
30
22.071.849,97
1.601,85445
-0,020
-0,298
-26,332
31