Ações Cota PL Dezembro 2009


Fundo Banrisul Ações - Dezembro/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
45.293.793,33
2.341,43265
1,483
1,483
79,008
2
45.253.166,30
2.347,75135
0,269
1,757
79,491
3
45.066.916,00
2.334,62961
-0,558
1,188
78,488
4
44.659.523,99
2.312,73176
-0,938
0,239
76,814
5
6
7
45.080.555,75
2.332,01885
0,834
1,075
78,288
8
44.631.907,94
2.316,80464
-0,652
0,416
77,125
9
44.832.516,15
2.321,38987
0,197
0,615
77,475
10
44.873.586,12
2.328,45877
0,304
0,921
78,016
11
45.048.892,66
2.338,16574
0,416
1,342
78,758
12
13
14
44.979.510,18
2.335,59436
-0,110
1,230
78,561
15
44.926.492,61
2.333,72729
-0,079
1,149
78,419
16
44.757.581,79
2.325,31800
-0,360
0,785
77,776
17
44.031.459,12
2.285,82641
-1,698
-0,926
74,757
18
43.981.133,98
2.280,15631
-0,248
-1,172
74,323
19
20
21
43.562.418,79
2.255,19864
-1,094
-2,253
72,415
22
44.190.808,00
2.292,35078
1,647
-0,643
75,255
23
44.160.047,57
2.290,61897
-0,075
-0,718
75,123
24
44.098.056,08
2.290,18498
-0,018
-0,737
75,090
25
26
27
28
44.142.004,11
2.294,88857
0,205
-0,533
75,449
29
44.582.499,55
2.301,89323
0,305
-0,230
75,985
30
44.832.345,60
2.318,90389
0,739
0,507
77,285
31
44.877.163,88
2.318,45773
-0,019
0,487
77,251