Ações Cota PL Abril 2007


Fundo Ações Abril/2007
Dia
Cota (R$)
Patrimônio Líquido (R$)
01
02
1.910,38921
12.414.396,21
03
1.918,50104
12.472.109,81
04
1.929,90221
12.547.772,54
05
1.989,40182
12.940.925,04
06
07
08
09
2.013,18521
13.091.089,77
10
2.020,06414
13.154.971,23
11
2.012,07342
13.117.384,99
12
2.003,96063
13.065.994,97
13
1.979,96907
12.977.567,89
14
15
16
2.040,57504
13.378.867,60
17
2.035,53058
13.384.657,61
18
2.033,81490
13.396.576,07
19
2.008,08503
13.318.713,02
20
2.012,90294
13.363.667,96
21
22
23
2.009,85138
13.383.588,63
24
2.006,20404
13.417.773,64
25
2.030,17666
13.588.105,86
26
2.033,66909
13.620.949,82
27
2.034,87783
13.632.545,63
28
29
30
2.071,36845
13.834.156,75
31